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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 849.00 | 234 409.00 | 28 440.00 | 262 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
AN Terrains | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
AP Constructions | 2 343 224.00 | 638 151.00 | 1 705 073.00 | 2 343 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 752.00 | 1 197 565.00 | 598 187.00 | 1 795 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 028.00 | 255 211.00 | 84 817.00 | 340 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 194.00 | 2 339 209.00 | 2 611 985.00 | 4 951 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 523.00 | | 1 108 523.00 | 1 108 523.00 |
BN En cours de production de biens | 371 313.00 | | 371 313.00 | 371 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 846.00 | | 263 846.00 | 263 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691 630.00 | 37 993.00 | 4 653 637.00 | 4 691 630.00 |
BZ Autres créances | 1 074 447.00 | | 1 074 447.00 | 1 074 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696 499.00 | 107 124.00 | 1 589 375.00 | 1 696 499.00 |
CF Disponibilités | 190 222.00 | | 190 222.00 | 190 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 422 696.00 | 145 117.00 | 9 277 579.00 | 9 422 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 373 891.00 | 2 484 326.00 | 11 889 564.00 | 14 373 891.00 |
CU Autres participations | 149 472.00 | 10 000.00 | 139 472.00 | 149 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 991 035.00 | | 842 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 103.00 | 93 863.00 | | 99 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 975 490.00 | 4 587 048.00 | | 3 975 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 773.00 | 267 750.00 | | 64 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 244.00 | 279 081.00 | | 248 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 758.00 | 6 404 524.00 | | 5 415 758.00 |
DP Provisions pour risques | 26 020.00 | 36 413.00 | | 26 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 020.00 | 36 413.00 | | 26 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 964.00 | 2 430 364.00 | | 3 740 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 172.00 | 2 247 306.00 | | 1 963 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 094.00 | 498 391.00 | | 492 094.00 |
EA Autres dettes | 98 076.00 | 61 931.00 | | 98 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 478.00 | 104 101.00 | | 153 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 785.00 | 5 345 375.00 | | 6 447 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 889 564.00 | 11 786 313.00 | | 11 889 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 688 093.00 | 1 020.00 | 10 689 113.00 | 10 688 093.00 |
FG Production vendue services | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 696 388.00 | 1 020.00 | 10 697 408.00 | 10 696 388.00 |
FM Production stockée | | | 252 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 086 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 938 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112 719.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 836.00 | 143 677.00 | | 30 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 961.00 | 143 677.00 | | 39 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 555.00 | 6 814.00 | | 21 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | 21 781.00 | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 406.00 | 121 895.00 | | 18 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 952.00 | 11 659 189.00 | | 11 204 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140 178.00 | 11 391 439.00 | | 11 140 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 773.00 | 267 750.00 | | 64 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 279.00 | | 1 330 618.00 | 4 643 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022 703.00 | 153 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 703.00 | 4 951 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 525.00 | | 21 037.00 | 243 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 272.00 | | 286 878.00 | 4 246 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 482.00 | | 1 022 703.00 | 153 482.00 |