| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 2 268.00 | 1 401.00 | 3 669.00 |
AP Constructions | 94 004.00 | 78 470.00 | 15 534.00 | 94 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 560.00 | 124 306.00 | 19 253.00 | 143 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 141.00 | 317 223.00 | 75 918.00 | 393 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 041.00 | 522 267.00 | 124 774.00 | 647 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 877.00 | 8 242.00 | 46 635.00 | 54 877.00 |
BZ Autres créances | 465 614.00 | | 465 614.00 | 465 614.00 |
CF Disponibilités | 680 247.00 | | 680 247.00 | 680 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 110.00 | 8 242.00 | 1 200 867.00 | 1 209 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 151.00 | 530 510.00 | 1 325 641.00 | 1 856 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 340.00 | 104 828.00 | | 165 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 972.00 | 60 511.00 | | -46 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675.00 | 975.00 | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 163 042.00 | 210 315.00 | | 163 042.00 |
DP Provisions pour risques | 161 463.00 | 65 992.00 | | 161 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 455.00 | 65 992.00 | | 227 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 569.00 | 118 841.00 | | 233 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 311.00 | 182 317.00 | | 218 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 386.00 | 248 681.00 | | 234 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 214 166.00 | 15 396.00 | | 214 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 144.00 | 592 921.00 | | 935 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 641.00 | 869 227.00 | | 1 325 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 568.00 | 592 921.00 | | 928 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 909.00 | | 2 472 909.00 | 2 472 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 909.00 | | 2 472 909.00 | 2 472 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 346.00 | 832 978.00 | | 11 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 552.00 | 16 271.00 | | 5 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | 11 814.00 | | 4 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 41 520.00 | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 29 431.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 29 431.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 12 088.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 928.00 | 2 505 213.00 | | 2 495 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 900.00 | 2 444 702.00 | | 2 542 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 972.00 | 60 511.00 | | -46 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 054.00 | | 21 276.00 | 640 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 289.00 | 647 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 637.00 | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 652.00 | 638 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | 1 561.00 | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 294.00 | | 14 915.00 | 635 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 800.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 071.00 | 33 485.00 | 14 289.00 | 503 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 159.00 | 2 637.00 | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 325.00 | 33 326.00 | 11 652.00 | 498 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 992.00 | 161 463.00 | | 65 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 992.00 | 169 705.00 | | 65 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 106.00 | 132 106.00 | | 132 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 166.00 | 214 166.00 | | 214 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -16 235.00 | | | -16 235.00 |
VB T. V. A. | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VC Groupe et associés | 255 902.00 | | | 255 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 233 569.00 | 233 569.00 | | 233 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VP Divers | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 314.00 | 532 314.00 | | 532 314.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 568.00 | 928 568.00 | | 928 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |