| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 4 694.00 | 5 383.00 | 10 077.00 |
AP Constructions | 94 004.00 | 89 054.00 | 4 950.00 | 94 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 475.00 | 90 334.00 | 23 141.00 | 113 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 015.00 | 345 168.00 | 52 847.00 | 398 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 659.00 | 529 250.00 | 111 409.00 | 640 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 905.00 | 3 871.00 | 23 034.00 | 26 905.00 |
BZ Autres créances | 822 152.00 | | 822 152.00 | 822 152.00 |
CF Disponibilités | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 829.00 | 3 871.00 | 1 015 957.00 | 1 019 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 487.00 | 533 121.00 | 1 127 366.00 | 1 660 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
DH Report à nouveau | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 057.00 | 63 442.00 | | 170 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75.00 | 375.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 395 942.00 | 226 184.00 | | 395 942.00 |
DP Provisions pour risques | 224 694.00 | 137 087.00 | | 224 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 694.00 | 137 087.00 | | 224 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 292.00 | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 276.00 | 2 534.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 072.00 | 114 592.00 | | 150 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 073.00 | 230 940.00 | | 203 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 149 916.00 | 136 219.00 | | 149 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 731.00 | 485 508.00 | | 506 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 366.00 | 848 779.00 | | 1 127 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 152.00 | 482 974.00 | | 390 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 292.00 | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 150.00 | | 2 550 150.00 | 2 550 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 150.00 | | 2 550 150.00 | 2 550 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 102.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 138.00 | 38 755.00 | | 41 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 4 187.00 | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | 4 487.00 | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 249 625.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | 249 625.00 | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | -245 138.00 | | -4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 859.00 | 2 650 651.00 | | 2 645 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 802.00 | 2 587 209.00 | | 2 475 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 057.00 | 63 442.00 | | 170 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 911.00 | | 26 433.00 | 650 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 685.00 | 640 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 10 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 125.00 | 616 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | 5 568.00 | 6 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 274.00 | | 16 297.00 | 635 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | 4 567.00 | 9 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 875.00 | 29 761.00 | 31 386.00 | 530 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 2 692.00 | 1 560.00 | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 312.00 | 27 070.00 | 29 826.00 | 527 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 087.00 | 124 102.00 | 36 495.00 | 137 087.00 |
6T Sur comptes clients | 7 136.00 | 640.00 | 3 905.00 | 7 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 136.00 | 640.00 | 3 905.00 | 7 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 223.00 | 124 742.00 | 40 400.00 | 144 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 742.00 | 40 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 916.00 | 35 614.00 | 114 302.00 | 149 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
UX Autres créances clients | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VC Groupe et associés | 696 368.00 | 696 368.00 | | 696 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VP Divers | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 738.00 | 862 618.00 | 14 121.00 | 876 738.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 454.00 | 390 152.00 | 114 302.00 | 504 454.00 |