| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 3 562.00 | 2 507.00 | 6 069.00 |
AP Constructions | 94 004.00 | 84 141.00 | 9 863.00 | 94 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 150.00 | 111 313.00 | 24 837.00 | 136 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 310.00 | 331 859.00 | 63 451.00 | 395 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 911.00 | 530 875.00 | 120 036.00 | 650 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 105.00 | 7 136.00 | 23 969.00 | 31 105.00 |
BZ Autres créances | 341 137.00 | | 341 137.00 | 341 137.00 |
CF Disponibilités | 344 861.00 | | 344 861.00 | 344 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 879.00 | 7 136.00 | 728 743.00 | 735 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 790.00 | 538 011.00 | 848 779.00 | 1 386 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 367.00 | 165 340.00 | | 118 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 442.00 | -46 972.00 | | 63 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 675.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 226 184.00 | 163 042.00 | | 226 184.00 |
DP Provisions pour risques | 137 087.00 | 161 463.00 | | 137 087.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 137 087.00 | 227 455.00 | | 137 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 450.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 569.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534.00 | 6 576.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 592.00 | 218 311.00 | | 114 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 940.00 | 234 386.00 | | 230 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 136 219.00 | 214 166.00 | | 136 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 508.00 | 935 144.00 | | 485 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 779.00 | 1 325 641.00 | | 848 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 974.00 | 928 568.00 | | 482 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 450.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 652.00 | | 2 576 652.00 | 2 576 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 652.00 | | 2 576 652.00 | 2 576 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 755.00 | 11 346.00 | | 38 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 552.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | 4 285.00 | | 4 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | 4 585.00 | | 4 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 625.00 | 2 911.00 | | 249 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 625.00 | 2 911.00 | | 249 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 138.00 | 1 674.00 | | -245 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 651.00 | 2 495 928.00 | | 2 650 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 209.00 | 2 542 900.00 | | 2 587 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 442.00 | -46 972.00 | | 63 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 041.00 | | 36 983.00 | 647 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 162.00 | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 113.00 | 650 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 951.00 | 635 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | 2 400.00 | 3 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 557.00 | | 20 668.00 | 638 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 13 915.00 | 4 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 267.00 | 32 558.00 | 23 951.00 | 522 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 1 294.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 999.00 | 31 264.00 | 23 951.00 | 519 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 455.00 | | 90 368.00 | 227 455.00 |
6T Sur comptes clients | 8 242.00 | 5 265.00 | 6 371.00 | 8 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 242.00 | 5 265.00 | 6 371.00 | 8 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 697.00 | 5 265.00 | 96 740.00 | 235 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 265.00 | 30 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 126.00 | 129 126.00 | | 129 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 219.00 | 136 219.00 | | 136 219.00 |
UP Prêts | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VC Groupe et associés | 193 673.00 | 193 673.00 | | 193 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VP Divers | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 676.00 | 384 123.00 | 9 553.00 | 393 676.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 974.00 | 482 974.00 | | 482 974.00 |