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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 8 990.00 | 1 087.00 | 10 077.00 |
AP Constructions | 94 004.00 | 93 554.00 | 450.00 | 94 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 262.00 | 93 324.00 | 45 938.00 | 139 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 214.00 | 332 488.00 | 78 726.00 | 411 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 644.00 | 528 356.00 | 151 288.00 | 679 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | 2 627.00 | 10 346.00 | 12 974.00 |
BZ Autres créances | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
CF Disponibilités | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 904.00 | 2 627.00 | 1 538 277.00 | 1 540 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 549.00 | 530 983.00 | 1 689 565.00 | 2 220 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
DH Report à nouveau | 288 424.00 | 118 367.00 | | 288 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 677.00 | 170 057.00 | | 365 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 75.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 769 544.00 | 395 942.00 | | 769 544.00 |
DP Provisions pour risques | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 414.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 2 276.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 587.00 | 150 072.00 | | 180 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 697.00 | 203 073.00 | | 235 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 159 161.00 | 149 916.00 | | 159 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | 49.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 328.00 | 506 731.00 | | 695 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 565.00 | 1 127 366.00 | | 1 689 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 754.00 | 390 152.00 | | 569 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 414.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 644.00 | | 2 640 644.00 | 2 640 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 644.00 | | 2 640 644.00 | 2 640 644.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 667.00 | 41 138.00 | | 98 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | 2 913.00 | | 2 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 300.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 3 213.00 | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 2 223.00 | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 5 299.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 7 522.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | -4 309.00 | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 208.00 | 23 628.00 | | 142 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 166.00 | 2 645 859.00 | | 2 756 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 489.00 | 2 475 802.00 | | 2 390 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 677.00 | 170 057.00 | | 365 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 659.00 | | 81 245.00 | 640 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 260.00 | 679 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 260.00 | 655 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 446.00 | | 81 245.00 | 616 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 250.00 | 39 615.00 | 40 508.00 | 529 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 4 296.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 556.00 | 35 319.00 | 40 508.00 | 524 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
6T Sur comptes clients | 3 871.00 | 2 627.00 | 3 871.00 | 3 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 871.00 | 2 627.00 | 3 871.00 | 3 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 565.00 | 2 627.00 | 3 871.00 | 228 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627.00 | 3 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 161.00 | 33 588.00 | 125 573.00 | 159 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
UX Autres créances clients | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 076.00 | 1 285 076.00 | | 1 285 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
VP Divers | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 924.00 | 1 462 804.00 | 14 121.00 | 1 476 924.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 327.00 | 569 754.00 | 125 573.00 | 695 327.00 |