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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 401.00 | 10 077.00 | 3 324.00 | 13 401.00 |
AP Constructions | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 045.00 | 107 786.00 | 68 259.00 | 176 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 215.00 | 233 606.00 | 137 609.00 | 371 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 437.00 | 390 661.00 | 242 776.00 | 633 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 1 530 765.00 | | 1 530 765.00 | 1 530 765.00 |
CF Disponibilités | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 010.00 | | 1 614 010.00 | 1 614 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 447.00 | 390 661.00 | 1 856 786.00 | 2 247 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 206.00 | 2 190.00 | 24 015.00 | 26 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
DH Report à nouveau | 288 424.00 | 288 424.00 | | 288 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 295.00 | 365 677.00 | | 452 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 856 162.00 | 769 544.00 | | 856 162.00 |
DP Provisions pour risques | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 072.00 | 118 580.00 | | 163 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | 1.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 742.00 | 180 587.00 | | 232 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 366.00 | 235 697.00 | | 209 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 930.00 | | |
EA Autres dettes | 166 181.00 | 159 161.00 | | 166 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745.00 | 72.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 930.00 | 695 328.00 | | 775 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 786.00 | 1 689 565.00 | | 1 856 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 892.00 | 569 754.00 | | 649 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 885.00 | | 2 690 885.00 | 2 690 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 885.00 | | 2 690 885.00 | 2 690 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 947.00 | 98 667.00 | | 250 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | 2 661.00 | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | 75.00 | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 115.00 | 2 736.00 | | 22 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | 3 589.00 | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 506.00 | 1 751.00 | | 10 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 763.00 | 5 340.00 | | 13 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 352.00 | -2 604.00 | | 8 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 072.00 | 142 208.00 | | 163 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 358.00 | 2 756 166.00 | | 2 984 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 063.00 | 2 390 489.00 | | 2 532 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 295.00 | 365 677.00 | | 452 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 432.00 | | 120 384.00 | 655 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 356.00 | 40 875.00 | 178 570.00 | 528 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 190.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 1 087.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 366.00 | 37 598.00 | 178 570.00 | 519 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 321.00 | | 2 627.00 | 227 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 742.00 | 232 742.00 | | 232 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 181.00 | 42 816.00 | 123 364.00 | 166 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UP Prêts | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 774.00 | | | 1 401 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 163 072.00 | 163 072.00 | | 163 072.00 |
VP Divers | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 511.00 | 1 546 958.00 | 9 553.00 | 1 556 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 256.00 | 649 892.00 | 123 364.00 | 773 256.00 |