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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 575.00 | 116 224.00 | 193 351.00 | 309 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 627.00 | 31 589.00 | 34 038.00 | 65 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 869.00 | 138 401.00 | 145 468.00 | 283 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 280.00 | 286 214.00 | 381 067.00 | 667 280.00 |
BT Marchandises | 797 852.00 | | 797 852.00 | 797 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 751.00 | 3 600.00 | 64 151.00 | 67 751.00 |
BZ Autres créances | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 757 775.00 | | 757 775.00 | 757 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 813.00 | 3 600.00 | 2 044 213.00 | 2 047 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 093.00 | 289 814.00 | 2 425 280.00 | 2 715 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 240 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 977.00 | 190 501.00 | | 236 977.00 |
DG Autres réserves | 936 904.00 | 751 003.00 | | 936 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 055.00 | 232 376.00 | | 106 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 936.00 | 1 437 881.00 | | 1 703 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 748.00 | 328 871.00 | | 258 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 966.00 | 24 466.00 | | 84 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 253.00 | 245 132.00 | | 163 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 779.00 | 112 774.00 | | 112 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 987.00 | | |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 796.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 344.00 | 814 027.00 | | 721 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 280.00 | 2 251 908.00 | | 2 425 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 009.00 | 555 988.00 | | 535 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 038.00 | | 1 242.00 | 666 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 164.00 | | 906.00 | 658 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | | 336.00 | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 389.00 | 62 824.00 | | 223 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 389.00 | 62 824.00 | | 223 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 3 600.00 | 559.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 3 600.00 | 559.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 3 600.00 | 559.00 | 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 253.00 | 163 253.00 | | 163 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 039.00 | 71 704.00 | 178 437.00 | 258 039.00 |
VI Groupe et associés | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 147.00 | 495 518.00 | 4 629.00 | 500 147.00 |
VW T.V.A. | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 344.00 | 535 009.00 | 178 437.00 | 721 344.00 |