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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 603.00 | 204 602.00 | 208 001.00 | 412 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 497.00 | 56 246.00 | 23 251.00 | 79 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 162.00 | 297 740.00 | 246 422.00 | 544 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 313.00 | 558 588.00 | 494 725.00 | 1 053 313.00 |
BT Marchandises | 1 112 417.00 | | 1 112 417.00 | 1 112 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 694.00 | 2 101.00 | 62 593.00 | 64 694.00 |
BZ Autres créances | 179 954.00 | | 179 954.00 | 179 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 1 033 033.00 | | 1 033 033.00 | 1 033 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 064.00 | 2 101.00 | 2 415 963.00 | 2 418 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 377.00 | 560 689.00 | 2 910 688.00 | 3 471 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 32 787.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 830.00 | 266 822.00 | | 289 830.00 |
DG Autres réserves | 902 028.00 | 954 013.00 | | 902 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 443.00 | 115 036.00 | | 216 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 301.00 | 1 768 658.00 | | 1 848 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 304.00 | 351 208.00 | | 261 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 152.00 | 94 280.00 | | 37 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 415.00 | 306 933.00 | | 478 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 472.00 | 146 184.00 | | 170 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 3 696.00 | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 387.00 | 1 002 346.00 | | 1 062 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 688.00 | 2 771 004.00 | | 2 910 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 560.00 | 779 373.00 | | 908 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 452.00 | | 11 861.00 | 1 041 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 149.00 | | 4 113.00 | 1 032 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | 7 748.00 | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 251.00 | 105 337.00 | | 453 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 251.00 | 105 337.00 | | 453 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 162.00 | 2 101.00 | 13 162.00 | 13 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 162.00 | 2 101.00 | 13 162.00 | 13 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 162.00 | 2 101.00 | 13 162.00 | 13 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | 13 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 415.00 | 478 415.00 | | 478 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UX Autres créances clients | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 947.00 | 107 121.00 | 153 827.00 | 260 947.00 |
VI Groupe et associés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 411.00 | 289 106.00 | 305.00 | 289 411.00 |
VW T.V.A. | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 387.00 | 908 560.00 | 153 827.00 | 1 062 387.00 |