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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 603.00 | 236 780.00 | 175 823.00 | 412 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 886.00 | 65 566.00 | 16 320.00 | 81 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 283.00 | 356 880.00 | 194 403.00 | 551 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 257.00 | 659 226.00 | 404 031.00 | 1 063 257.00 |
BT Marchandises | 1 310 884.00 | | 1 310 884.00 | 1 310 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 997.00 | 1 805.00 | 74 192.00 | 75 997.00 |
BZ Autres créances | 139 637.00 | | 139 637.00 | 139 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 564 842.00 | | 564 842.00 | 564 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 782.00 | 1 805.00 | 2 121 977.00 | 2 123 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 039.00 | 661 031.00 | 2 526 008.00 | 3 187 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 118.00 | 289 830.00 | | 333 118.00 |
DG Autres réserves | 575 183.00 | 902 028.00 | | 575 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 962.00 | 216 443.00 | | 306 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 263.00 | 1 848 301.00 | | 1 655 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 945.00 | 261 304.00 | | 153 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 779.00 | 37 152.00 | | 235 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 659.00 | 478 415.00 | | 204 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 530.00 | 170 472.00 | | 147 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 2 411.00 | | 3 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 384.00 | 12 588.00 | | 25 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 745.00 | 1 062 387.00 | | 870 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 008.00 | 2 910 688.00 | | 2 526 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 238.00 | 908 560.00 | | 812 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 313.00 | | 9 943.00 | 1 053 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 262.00 | | 9 509.00 | 1 036 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | 434.00 | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 588.00 | 100 638.00 | | 558 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 588.00 | 100 638.00 | | 558 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | 1 805.00 | 2 101.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | 1 805.00 | 2 101.00 | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | 1 805.00 | 2 101.00 | 2 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 659.00 | 204 659.00 | | 204 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 827.00 | 95 320.00 | 58 506.00 | 153 827.00 |
VI Groupe et associés | 235 787.00 | 235 787.00 | | 235 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 566.00 | 134 566.00 | | 134 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 287.00 | 264 982.00 | 305.00 | 265 287.00 |
VW T.V.A. | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 745.00 | 812 238.00 | 58 506.00 | 870 745.00 |