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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 660.00 | 40 942.00 | 31 718.00 | 72 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 985.00 | 56 841.00 | 44 144.00 | 100 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 987.00 | 101 526.00 | 408 461.00 | 509 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BZ Autres créances | 660 353.00 | | 660 353.00 | 660 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 351 551.00 | | 351 551.00 | 351 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 378.00 | | 1 041 378.00 | 1 041 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 365.00 | 101 526.00 | 1 449 839.00 | 1 551 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 784.00 | 565 568.00 | | 814 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 019.00 | 249 217.00 | | 52 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 804.00 | 1 199 784.00 | | 1 251 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 390.00 | 7 734.00 | | 72 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | 1 757.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 37 741.00 | | 21 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 913.00 | 95 657.00 | | 94 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 035.00 | 142 889.00 | | 198 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 839.00 | 1 342 673.00 | | 1 449 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 721.00 | | 32 266.00 | 493 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 509 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 173 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 743.00 | | | 333 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 378.00 | | 32 266.00 | 157 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 600.00 | 15 926.00 | 16 000.00 | 101 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 857.00 | 15 926.00 | 16 000.00 | 97 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 390.00 | 28 435.00 | 43 955.00 | 72 390.00 |
VI Groupe et associés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 269.00 | | | 106 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 085.00 | | | 554 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 424.00 | 679 825.00 | 2 599.00 | 682 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 035.00 | 154 080.00 | 43 955.00 | 198 035.00 |