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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 371.00 | 58 827.00 | 37 543.00 | 96 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 979.00 | 79 569.00 | 28 410.00 | 107 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 692.00 | 142 140.00 | 398 553.00 | 540 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 107.00 | | 89 107.00 | 89 107.00 |
BZ Autres créances | 664 289.00 | | 664 289.00 | 664 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 313 327.00 | | 313 327.00 | 313 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 585.00 | | 1 082 585.00 | 1 082 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 277.00 | 142 140.00 | 1 481 137.00 | 1 623 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 246.00 | 784 978.00 | | 654 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 494.00 | 169 268.00 | | 250 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 740.00 | 1 339 246.00 | | 1 289 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 695.00 | 32 822.00 | | 17 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 18 673.00 | | 14 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 355.00 | 73 517.00 | | 159 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 398.00 | 143 920.00 | | 191 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 137.00 | 1 483 166.00 | | 1 481 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 300.00 | | 6 678.00 | 558 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 286.00 | 540 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 286.00 | 204 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 743.00 | | | 333 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 957.00 | | 6 678.00 | 221 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 251.00 | 23 175.00 | 24 286.00 | 143 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 507.00 | 23 175.00 | 24 286.00 | 139 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 104.00 | 129 104.00 | | 129 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
VI Groupe et associés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 289.00 | 664 289.00 | | 664 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 855.00 | 759 256.00 | 2 599.00 | 761 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 398.00 | 191 398.00 | | 191 398.00 |