| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 002.00 | 64 659.00 | 46 343.00 | 111 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 956.00 | 74 849.00 | 36 107.00 | 110 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 300.00 | 143 251.00 | 415 049.00 | 558 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
BZ Autres créances | 646 215.00 | | 646 215.00 | 646 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 333 934.00 | | 333 934.00 | 333 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 116.00 | | 1 068 116.00 | 1 068 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 416.00 | 143 251.00 | 1 483 166.00 | 1 626 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 978.00 | 736 804.00 | | 784 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 268.00 | 178 175.00 | | 169 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 246.00 | 1 299 978.00 | | 1 339 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 908.00 | 43 955.00 | | 18 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 822.00 | 49 051.00 | | 32 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 673.00 | 24 503.00 | | 18 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 517.00 | 81 080.00 | | 73 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 920.00 | 198 589.00 | | 143 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 166.00 | 1 498 567.00 | | 1 483 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 821.00 | | 40 631.00 | 518 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 558 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 221 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 743.00 | | | 333 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 478.00 | | 40 631.00 | 182 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 017.00 | 22 404.00 | 171.00 | 121 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 273.00 | 22 404.00 | 171.00 | 117 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VI Groupe et associés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 140.00 | 646 140.00 | | 646 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 779.00 | 724 180.00 | 2 599.00 | 726 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 920.00 | 143 920.00 | | 143 920.00 |