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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 660.00 | 50 815.00 | 21 844.00 | 72 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 819.00 | 66 458.00 | 43 361.00 | 109 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 821.00 | 121 017.00 | 397 804.00 | 518 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
BZ Autres créances | 637 986.00 | | 637 986.00 | 637 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 406 668.00 | | 406 668.00 | 406 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 764.00 | | 1 100 764.00 | 1 100 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 584.00 | 121 017.00 | 1 498 567.00 | 1 619 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 804.00 | 814 784.00 | | 736 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 175.00 | 52 019.00 | | 178 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 978.00 | 1 251 804.00 | | 1 299 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 955.00 | 72 390.00 | | 43 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 051.00 | 8 970.00 | | 49 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 21 762.00 | | 24 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 080.00 | 94 913.00 | | 81 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 589.00 | 198 035.00 | | 198 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 567.00 | 1 449 839.00 | | 1 498 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 526.00 | 19 490.00 | | 101 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 783.00 | 19 490.00 | | 97 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 955.00 | 25 046.00 | 18 908.00 | 43 955.00 |
VI Groupe et associés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 985.00 | 637 985.00 | | 637 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 692.00 | 684 093.00 | 2 599.00 | 686 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 589.00 | 179 680.00 | 18 908.00 | 198 589.00 |