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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 472.00 | 71 749.00 | 26 723.00 | 98 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 909.00 | 87 621.00 | 53 288.00 | 140 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 723.00 | 163 114.00 | 412 609.00 | 575 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
BZ Autres créances | 714 678.00 | | 714 678.00 | 714 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 727.00 | | 183 727.00 | 183 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 585.00 | | 1 004 585.00 | 1 004 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 307.00 | 163 114.00 | 1 417 194.00 | 1 580 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 740.00 | 654 246.00 | | 604 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 294.00 | 250 494.00 | | 168 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 034.00 | 1 289 740.00 | | 1 158 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 17 695.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 301.00 | 14 348.00 | | 36 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 957.00 | 159 355.00 | | 220 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 160.00 | 191 398.00 | | 259 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 194.00 | 1 481 137.00 | | 1 417 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 692.00 | | 35 031.00 | 540 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 743.00 | | | 333 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 350.00 | | 35 031.00 | 204 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 140.00 | 20 974.00 | | 142 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 396.00 | 20 974.00 | | 138 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 992.00 | 199 992.00 | | 199 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VB T. V. A. | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 897.00 | 682 897.00 | | 682 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 456.00 | 820 857.00 | 2 599.00 | 823 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 160.00 | 259 160.00 | | 259 160.00 |