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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 935.00 | 11 454.00 | 18 481.00 | 29 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 246.00 | 17 441.00 | 18 805.00 | 36 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CF Disponibilités | 239 092.00 | | 239 092.00 | 239 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 234.00 | | 368 234.00 | 368 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 480.00 | 17 441.00 | 387 039.00 | 404 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 427.00 | 144 038.00 | | 178 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 855.00 | 35 989.00 | | 40 855.00 |
DL TOTAL (I) | 241 282.00 | 200 427.00 | | 241 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 363.00 | 16 363.00 | | 15 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 59 562.00 | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 987.00 | 54 145.00 | | 73 987.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 757.00 | 131 985.00 | | 145 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 039.00 | 332 412.00 | | 387 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 757.00 | 131 985.00 | | 145 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 5 608.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 5 608.00 | | 11 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 757.00 | 145 757.00 | | 145 757.00 |