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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 701.00 | 20 558.00 | 60 143.00 | 80 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 950.00 | 20 558.00 | 60 392.00 | 80 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 710.00 | 9 733.00 | 144 977.00 | 154 710.00 |
BZ Autres créances | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CF Disponibilités | 262 912.00 | | 262 912.00 | 262 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 640.00 | 9 733.00 | 435 907.00 | 445 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 591.00 | 30 291.00 | 496 300.00 | 526 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 282.00 | 178 427.00 | | 219 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 565.00 | 40 855.00 | | 42 565.00 |
DL TOTAL (I) | 283 846.00 | 241 282.00 | | 283 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | 15 363.00 | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 922.00 | 54 492.00 | | 54 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 168.00 | 73 987.00 | | 108 168.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 453.00 | 145 757.00 | | 212 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 300.00 | 387 039.00 | | 496 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 307.00 | 145 757.00 | | 192 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 246.00 | | 52 253.00 | 36 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 549.00 | 80 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 474.00 | 80 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 922.00 | | 52 253.00 | 35 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 441.00 | 10 591.00 | 7 474.00 | 17 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | 10 591.00 | 7 474.00 | 17 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 078.00 | 11 932.00 | 20 146.00 | 32 078.00 |
VI Groupe et associés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 977.00 | 182 977.00 | | 182 977.00 |
VW T.V.A. | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 453.00 | 192 307.00 | 20 146.00 | 212 453.00 |