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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 259.00 | 18 172.00 | 74 088.00 | 92 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 508.00 | 18 172.00 | 74 336.00 | 92 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 821.00 | | 142 821.00 | 142 821.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 328 812.00 | | 328 812.00 | 328 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 509.00 | | 480 509.00 | 480 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 017.00 | 18 172.00 | 554 846.00 | 573 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 846.00 | 219 282.00 | | 261 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 574.00 | 42 565.00 | | 84 574.00 |
DL TOTAL (I) | 368 420.00 | 283 846.00 | | 368 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 160.00 | 32 078.00 | | 20 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 540.00 | 15 370.00 | | 30 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 54 922.00 | | 30 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 435.00 | 108 168.00 | | 102 435.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 1 916.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 426.00 | 212 453.00 | | 186 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 846.00 | 496 300.00 | | 554 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 341.00 | 192 307.00 | | 178 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 950.00 | | 40 006.00 | 80 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 448.00 | 92 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 448.00 | 92 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 701.00 | | 40 006.00 | 80 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 558.00 | 14 345.00 | 16 731.00 | 20 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 558.00 | 14 345.00 | 16 731.00 | 20 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 733.00 | 84.00 | 9 816.00 | 9 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 733.00 | 84.00 | 9 816.00 | 9 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 733.00 | 84.00 | 9 816.00 | 9 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 142 821.00 | 142 821.00 | | 142 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 160.00 | 12 076.00 | 8 085.00 | 20 160.00 |
VI Groupe et associés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VW T.V.A. | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 426.00 | 178 341.00 | 8 085.00 | 186 426.00 |