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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 570.00 | 38 895.00 | 54 675.00 | 93 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 819.00 | 38 895.00 | 104 924.00 | 143 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CF Disponibilités | 261 081.00 | | 261 081.00 | 261 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 834.00 | | 425 834.00 | 425 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 652.00 | 38 895.00 | 530 757.00 | 569 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 420.00 | 261 846.00 | | 216 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 386.00 | 84 574.00 | | 23 386.00 |
DL TOTAL (I) | 391 806.00 | 368 420.00 | | 391 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 103.00 | 20 160.00 | | 8 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 30 540.00 | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 491.00 | 30 210.00 | | 10 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 298.00 | 102 435.00 | | 93 298.00 |
EA Autres dettes | 18 013.00 | 3 080.00 | | 18 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 952.00 | 186 426.00 | | 138 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 757.00 | 554 846.00 | | 530 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 952.00 | 178 341.00 | | 138 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 508.00 | | 51 311.00 | 92 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 259.00 | | 1 311.00 | 92 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 50 000.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 172.00 | 20 723.00 | | 18 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 20 723.00 | | 18 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 001.00 | 165 001.00 | | 165 001.00 |
VW T.V.A. | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 952.00 | 138 952.00 | | 138 952.00 |