| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 194.00 | 87 183.00 | 41 011.00 | 128 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 443.00 | 87 183.00 | 91 260.00 | 178 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 516.00 | | 175 516.00 | 175 516.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 234 122.00 | | 234 122.00 | 234 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 896.00 | | 427 896.00 | 427 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 339.00 | 87 183.00 | 519 157.00 | 606 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 779.00 | 3 170.00 | | 3 779.00 |
DG Autres réserves | 233 208.00 | 221 636.00 | | 233 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | 12 181.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 387 858.00 | 386 987.00 | | 387 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 9 017.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 30 341.00 | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 577.00 | 104 484.00 | | 111 577.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 298.00 | 144 082.00 | | 131 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 157.00 | 531 069.00 | | 519 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 819.00 | | 30 624.00 | 147 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 570.00 | | 30 624.00 | 97 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 018.00 | 26 165.00 | | 61 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 018.00 | 26 165.00 | | 61 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 175 516.00 | 175 516.00 | | 175 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VP Divers | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 023.00 | 193 774.00 | 249.00 | 194 023.00 |
VW T.V.A. | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |