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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
AP Constructions | 218 519.00 | 172 619.00 | 45 900.00 | 218 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 905.00 | 175 622.00 | 59 283.00 | 234 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 840.00 | 219 883.00 | 69 957.00 | 289 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 128.00 | 593 846.00 | 182 282.00 | 776 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 081.00 | 9 682.00 | 520 399.00 | 530 081.00 |
BZ Autres créances | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CF Disponibilités | 200 723.00 | | 200 723.00 | 200 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 501.00 | 9 682.00 | 874 819.00 | 884 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 629.00 | 603 528.00 | 1 057 101.00 | 1 660 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 204 700.00 | 169 555.00 | | 204 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 597.00 | 35 145.00 | | 54 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 507.00 | 8 608.00 | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 482 804.00 | 433 308.00 | | 482 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 307.00 | 45 509.00 | | 12 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086.00 | 1 948.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 516.00 | 341 336.00 | | 358 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 977.00 | 123 674.00 | | 139 977.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 3 937.00 | | 2 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 314.00 | 38 647.00 | | 59 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 297.00 | 555 051.00 | | 574 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 101.00 | 988 359.00 | | 1 057 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 211.00 | 540 808.00 | | 572 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 382 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 441 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 149 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 973 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 909.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 3 890.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 3 890.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | 1 211.00 | | 4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | 782.00 | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 589.00 | 2 757 086.00 | | 3 032 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 992.00 | 2 721 941.00 | | 2 977 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 597.00 | 35 145.00 | | 54 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 355.00 | 49 807.00 | | 74 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 929.00 | | | 768 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 064.00 | | | 736 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 937.00 | 56 909.00 | | 536 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 214.00 | 56 909.00 | | 511 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 062.00 | | 380.00 | 10 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 062.00 | | 380.00 | 10 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 062.00 | | 380.00 | 10 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 516.00 | 358 516.00 | | 358 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 530 081.00 | | | 530 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
VP Divers | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 977.00 | 139 977.00 | | 139 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 250.00 | 608 215.00 | 7 035.00 | 615 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 211.00 | 572 211.00 | | 572 211.00 |