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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 759.00 | 22 121.00 | 11 637.00 | 33 759.00 |
AP Constructions | 223 519.00 | 197 597.00 | 25 922.00 | 223 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 608.00 | 253 190.00 | 36 418.00 | 289 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 270.00 | 266 794.00 | 19 476.00 | 286 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AX Avances et acomptes | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 893.00 | 739 702.00 | 113 190.00 | 852 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 547.00 | | 127 547.00 | 127 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 790.00 | 18 806.00 | 385 984.00 | 404 790.00 |
BZ Autres créances | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CF Disponibilités | 205 845.00 | | 205 845.00 | 205 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 077.00 | 18 806.00 | 762 270.00 | 781 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 969.00 | 758 508.00 | 875 461.00 | 1 633 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 293.00 | 214 527.00 | | 219 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 353.00 | 4 766.00 | | -24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 414 940.00 | 439 293.00 | | 414 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 875.00 | 220 891.00 | | 182 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 849.00 | 1 871.00 | | 11 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 969.00 | 272 965.00 | | 156 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 439.00 | 83 512.00 | | 108 439.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 2 047.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 520.00 | 594 316.00 | | 460 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 461.00 | 1 033 610.00 | | 875 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 026.00 | 579 584.00 | | 304 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 911.00 | | 33 759.00 | 21 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 974.00 | | 38 104.00 | 774 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | 7 266.00 | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 275.00 | 39 638.00 | 1 211.00 | 701 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 911.00 | 211.00 | | 21 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 364.00 | 39 427.00 | 1 211.00 | 679 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 969.00 | 156 969.00 | | 156 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
UX Autres créances clients | 404 790.00 | 404 790.00 | | 404 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 875.00 | 38 229.00 | 144 645.00 | 182 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 876.00 | 447 685.00 | 7 191.00 | 454 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 671.00 | 304 026.00 | 144 645.00 | 448 671.00 |