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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
AP Constructions | 218 519.00 | 185 603.00 | 32 916.00 | 218 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 335.00 | 208 861.00 | 52 474.00 | 261 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 778.00 | 242 950.00 | 33 828.00 | 276 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 509.00 | 659 325.00 | 126 184.00 | 785 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 383.00 | 14 334.00 | 416 049.00 | 430 383.00 |
BZ Autres créances | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CF Disponibilités | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 217.00 | 14 334.00 | 698 883.00 | 713 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 726.00 | 673 659.00 | 825 067.00 | 1 498 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 751.00 | 259 297.00 | | 210 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | -48 546.00 | | 3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 434 527.00 | 430 751.00 | | 434 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 849.00 | 15 904.00 | | 28 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 266.00 | 2 315.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 311.00 | 236 579.00 | | 269 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 072.00 | 112 107.00 | | 85 072.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 719.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 540.00 | 374 062.00 | | 390 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 067.00 | 804 813.00 | | 825 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 382.00 | 355 843.00 | | 362 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 306 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 885 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 122 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857.00 | 292.00 | | 3 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 333.00 | 3 507.00 | | 70 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 191.00 | 3 799.00 | | 74 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 818.00 | 70.00 | | 56 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 373.00 | 3 729.00 | | 17 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 844.00 | 2 483 581.00 | | 2 213 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 068.00 | 2 532 127.00 | | 2 210 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 777.00 | -48 546.00 | | 3 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -51 288.00 | 51 092.00 | | -51 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 106.00 | 46 213.00 | 32 994.00 | 646 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | 3 812.00 | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 383.00 | 46 213.00 | 29 182.00 | 620 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 682.00 | 4 652.00 | | 9 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 682.00 | 4 652.00 | | 9 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 682.00 | 4 652.00 | | 9 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 311.00 | 269 311.00 | | 269 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 430 383.00 | 430 383.00 | | 430 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 849.00 | 7 957.00 | 20 891.00 | 28 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 748.00 | 479 857.00 | 6 891.00 | 486 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 273.00 | 362 382.00 | 20 891.00 | 383 273.00 |