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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
AP Constructions | 218 519.00 | 191 524.00 | 26 995.00 | 218 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 608.00 | 232 812.00 | 43 796.00 | 276 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 497.00 | 255 028.00 | 24 468.00 | 279 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 850.00 | 701 275.00 | 102 576.00 | 803 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 653.00 | 14 769.00 | 414 884.00 | 429 653.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 269 315.00 | | 269 315.00 | 269 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 803.00 | 14 769.00 | 931 034.00 | 945 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 654.00 | 716 044.00 | 1 033 610.00 | 1 749 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 527.00 | 210 751.00 | | 214 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | 3 777.00 | | 4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 439 293.00 | 434 527.00 | | 439 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 891.00 | 28 849.00 | | 220 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871.00 | 7 266.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 965.00 | 269 311.00 | | 272 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 512.00 | 85 072.00 | | 83 512.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 42.00 | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 316.00 | 390 540.00 | | 594 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 610.00 | 825 067.00 | | 1 033 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 584.00 | | | 579 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 509.00 | | 18 342.00 | 785 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 632.00 | | 18 342.00 | 756 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 325.00 | 41 950.00 | | 659 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 414.00 | 41 950.00 | | 637 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 965.00 | 272 965.00 | | 272 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 429 653.00 | 429 653.00 | | 429 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 891.00 | 208 029.00 | 12 862.00 | 220 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 047.00 | 454 156.00 | 6 891.00 | 461 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 446.00 | 579 584.00 | 12 862.00 | 592 446.00 |