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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
AP Constructions | 218 519.00 | 179 111.00 | 39 408.00 | 218 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 046.00 | 195 782.00 | 56 265.00 | 252 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 986.00 | 245 491.00 | 48 495.00 | 293 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 416.00 | 646 106.00 | 151 310.00 | 797 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 398.00 | 9 682.00 | 371 716.00 | 381 398.00 |
BZ Autres créances | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
CF Disponibilités | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 185.00 | 9 682.00 | 653 503.00 | 663 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 601.00 | 655 788.00 | 804 813.00 | 1 460 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 297.00 | 204 700.00 | | 259 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 546.00 | 54 597.00 | | -48 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 751.00 | 482 804.00 | | 430 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 904.00 | 12 307.00 | | 15 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | 2 086.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 579.00 | 358 516.00 | | 236 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 107.00 | 139 977.00 | | 112 107.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 2 097.00 | | 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 438.00 | 59 314.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 062.00 | 574 297.00 | | 374 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 813.00 | 1 057 101.00 | | 804 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 843.00 | 572 211.00 | | 355 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 043 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 449 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 260.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 507.00 | 5 101.00 | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 5 101.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 598.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 598.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | 4 503.00 | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 581.00 | 3 032 589.00 | | 2 483 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 127.00 | 2 977 992.00 | | 2 532 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 546.00 | 54 597.00 | | -48 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 092.00 | 74 355.00 | | 51 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 128.00 | | 21 288.00 | 776 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 263.00 | | 21 288.00 | 743 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 846.00 | 52 259.00 | | 593 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 123.00 | 52 259.00 | | 568 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 579.00 | 236 579.00 | | 236 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 381 398.00 | 381 398.00 | | 381 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VP Divers | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 525.00 | 462 490.00 | 7 035.00 | 469 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 747.00 | 355 843.00 | | 371 747.00 |