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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251 940.00 | 136 866.00 | 115 074.00 | 251 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 419.00 | 172 103.00 | 7 316.00 | 179 419.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 419.00 | 308 969.00 | 122 450.00 | 431 419.00 |
072 Créances – Autres | 394 026.00 | | 394 026.00 | 394 026.00 |
084 Disponibilités | 524 889.00 | | 524 889.00 | 524 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 919 597.00 | | 919 597.00 | 919 597.00 |
110 Total général Actif | 1 351 017.00 | 308 969.00 | 1 042 048.00 | 1 351 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 737 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | -596 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 985 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 60 721.00 | 44 523.00 | | 60 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 113 359.00 | 212 856.00 | | 113 359.00 |
230 Autres produits | | 1 442.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 080.00 | 258 821.00 | | 174 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 439.00 | 16 534.00 | | 4 439.00 |
242 Autres charges externes. | 330 176.00 | 164 941.00 | | 330 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 9 319.00 | | 4 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 378.00 | 156 960.00 | | 123 378.00 |
252 Charges sociales | 39 071.00 | 65 212.00 | | 39 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 092.00 | 47 268.00 | | 34 092.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 997.00 | 460 242.00 | | 535 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -361 917.00 | -201 421.00 | | -361 917.00 |
280 Produits financiers | 717.00 | 1 381.00 | | 717.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | 750.00 | | -1.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 226.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 809.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -205 968.00 | -98 560.00 | | -205 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155 450.00 | -108 765.00 | | -155 450.00 |