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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550 253.00 | 271 723.00 | 278 529.00 | 550 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 499 802.00 | 255 999.00 | 243 803.00 | 499 802.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 116.00 | 527 723.00 | 522 393.00 | 1 050 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
072 Créances – Autres | 440 564.00 | | 440 564.00 | 440 564.00 |
084 Disponibilités | 1 141 801.00 | | 1 141 801.00 | 1 141 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 584 788.00 | | 1 584 788.00 | 1 584 788.00 |
110 Total général Actif | 2 634 904.00 | 527 723.00 | 2 107 181.00 | 2 634 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 446 835.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | -891 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 441 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 392 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 107 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 100 593.00 | 131 680.00 | | 100 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 447 604.00 | 297 178.00 | | 447 604.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 196.00 | 428 869.00 | | 548 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 965.00 | 15 076.00 | | 42 965.00 |
242 Autres charges externes. | 353 903.00 | 307 474.00 | | 353 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 887.00 | 19 185.00 | | 31 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 860.00 | 209 135.00 | | 192 860.00 |
252 Charges sociales | 84 599.00 | 84 855.00 | | 84 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 182.00 | 61 000.00 | | 124 182.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 953.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 415.00 | 697 678.00 | | 830 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -282 219.00 | -268 809.00 | | -282 219.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | 34.00 | | 526.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | 1 474.00 | | 2 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -169 676.00 | -212 469.00 | | -169 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 064.00 | -57 780.00 | | -114 064.00 |