| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317 980.00 | 164 761.00 | 153 220.00 | 317 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 274.00 | 177 780.00 | 17 494.00 | 195 274.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 315.00 | 342 541.00 | 170 775.00 | 513 315.00 |
072 Créances – Autres | 261 484.00 | | 261 484.00 | 261 484.00 |
084 Disponibilités | 837 968.00 | | 837 968.00 | 837 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 100 150.00 | | 1 100 150.00 | 1 100 150.00 |
110 Total général Actif | 1 613 465.00 | 342 541.00 | 1 270 924.00 | 1 613 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 817 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | -751 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 983 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 239 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 270 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 66 041.00 | 60 721.00 | | 66 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 327 238.00 | 113 359.00 | | 327 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 279.00 | 174 080.00 | | 393 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 852.00 | 4 439.00 | | 9 852.00 |
242 Autres charges externes. | 232 475.00 | 330 176.00 | | 232 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 652.00 | 4 834.00 | | 20 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 676.00 | 123 378.00 | | 126 676.00 |
252 Charges sociales | 56 210.00 | 39 071.00 | | 56 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 572.00 | 34 092.00 | | 33 572.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 479 437.00 | 535 997.00 | | 479 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 159.00 | -361 917.00 | | -86 159.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | 717.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 218.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 971.00 | -205 968.00 | | -3 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 383.00 | -155 450.00 | | -82 383.00 |