| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624 143.00 | 352 451.00 | 271 693.00 | 624 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 646 273.00 | 390 352.00 | 255 921.00 | 646 273.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 270 477.00 | 742 803.00 | 527 674.00 | 1 270 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 696 268.00 | | 696 268.00 | 696 268.00 |
084 Disponibilités | 543 076.00 | | 543 076.00 | 543 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 240 192.00 | | 1 240 192.00 | 1 240 192.00 |
110 Total général Actif | 2 510 669.00 | 742 803.00 | 1 767 867.00 | 2 510 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 446 835.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 005 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 280 192.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 78 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 403.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 409 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 767 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 73 891.00 | 100 593.00 | | 73 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 506 714.00 | 447 604.00 | | 506 714.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 709.00 | 548 196.00 | | 580 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 952.00 | 42 965.00 | | 87 952.00 |
242 Autres charges externes. | 534 024.00 | 353 903.00 | | 534 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 958.00 | 31 887.00 | | 64 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 355.00 | 192 860.00 | | 315 355.00 |
252 Charges sociales | 151 439.00 | 84 599.00 | | 151 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215 080.00 | 124 182.00 | | 215 080.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 368 808.00 | 830 415.00 | | 1 368 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -788 099.00 | -282 219.00 | | -788 099.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | 526.00 | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | 2 048.00 | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -356 609.00 | -169 676.00 | | -356 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -160 909.00 | -114 064.00 | | -160 909.00 |