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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695 598.00 | 439 042.00 | 256 556.00 | 695 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 913 268.00 | 522 225.00 | 391 043.00 | 913 268.00 |
040 Immobilisations financières | 133 867.00 | | 133 867.00 | 133 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 742 733.00 | 961 267.00 | 781 466.00 | 1 742 733.00 |
072 Créances – Autres | 208 632.00 | | 208 632.00 | 208 632.00 |
084 Disponibilités | 1 697 533.00 | | 1 697 533.00 | 1 697 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 907 062.00 | | 1 907 062.00 | 1 907 062.00 |
110 Total général Actif | 3 649 795.00 | 961 267.00 | 2 688 528.00 | 3 649 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 446 835.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 166 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 226 702.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 119 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 461 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 688 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
224 Production immobilisée | 335 128.00 | 73 891.00 | | 335 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 255 844.00 | 506 714.00 | | 255 844.00 |
230 Autres produits | | 104.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 972.00 | 580 709.00 | | 640 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 580.00 | 87 952.00 | | 19 580.00 |
242 Autres charges externes. | 202 492.00 | 534 024.00 | | 202 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 475.00 | 64 958.00 | | 54 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 195.00 | 315 355.00 | | 242 195.00 |
252 Charges sociales | 97 754.00 | 151 439.00 | | 97 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218 464.00 | 215 080.00 | | 218 464.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 978.00 | 1 368 808.00 | | 834 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194 006.00 | -788 099.00 | | -194 006.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | 254.00 | | 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 799.00 | 350 000.00 | | 80 799.00 |
294 Charges financières | 35 484.00 | 1 395.00 | | 35 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 037.00 | 78 278.00 | | 83 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -177 836.00 | -356 609.00 | | -177 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 490.00 | -160 909.00 | | -53 490.00 |