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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 127.00 | 26 607.00 | 11 520.00 | 38 127.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 642.00 | 26 906.00 | 16 736.00 | 43 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
072 Créances – Autres | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
084 Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
110 Total général Actif | 90 213.00 | 26 906.00 | 63 307.00 | 90 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 687.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 134.00 | | | 194 134.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
242 Autres charges externes. | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
252 Charges sociales | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 218.00 | | | 191 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 260.00 | | | 23 260.00 |