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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092.00 | 1 070.00 | 22.00 | 1 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 222.00 | 36 249.00 | 2 973.00 | 39 222.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 530.00 | 37 319.00 | 8 211.00 | 45 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
072 Créances – Autres | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
084 Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
110 Total général Actif | 87 486.00 | 37 319.00 | 50 167.00 | 87 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 949.00 | | | 160 949.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 955.00 | | | 160 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 586.00 | | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
252 Charges sociales | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 330.00 | | | -5 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 793.00 | | | 793.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 363.00 | | | 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 237.00 | | | 237.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |