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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 702.00 | 1 117.00 | 585.00 | 1 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 222.00 | 37 163.00 | 4 059.00 | 41 222.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 140.00 | 38 280.00 | 9 859.00 | 48 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
072 Créances – Autres | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
084 Disponibilités | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
110 Total général Actif | 140 310.00 | 38 280.00 | 102 030.00 | 140 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 592.00 | | | 187 592.00 |
222 Production stockée | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 084.00 | | | 196 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 919.00 | | | -8 919.00 |
242 Autres charges externes. | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
252 Charges sociales | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | | | 961.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 781.00 | | | 193 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 610.00 | | | 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |