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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 807.00 | 31 596.00 | 7 212.00 | 38 807.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 322.00 | 31 895.00 | 12 428.00 | 44 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
072 Créances – Autres | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
084 Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
110 Total général Actif | 79 265.00 | 31 895.00 | 47 371.00 | 79 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 327.00 | | | 163 327.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
242 Autres charges externes. | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 829.00 | | | 159 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 782.00 | | | 16 782.00 |