| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 712.00 | 1 632.00 | 1 080.00 | 2 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 619.00 | 38 303.00 | 4 317.00 | 42 619.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 547.00 | 39 935.00 | 10 613.00 | 50 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
072 Créances – Autres | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
084 Disponibilités | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
110 Total général Actif | 141 532.00 | 39 935.00 | 101 597.00 | 141 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 744.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 653.00 | | | 235 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | | | 225.00 |
222 Production stockée | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 917.00 | | | 231 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
242 Autres charges externes. | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
252 Charges sociales | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 295.00 | | | 229 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |