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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 5 342.00 | 1 676.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 527.00 | 488.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 032.00 | 8 869.00 | 2 164.00 | 11 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BZ Autres créances | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CF Disponibilités | 136 924.00 | | 136 924.00 | 136 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 039.00 | | 208 039.00 | 208 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 071.00 | 8 869.00 | 210 202.00 | 219 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 347.00 | 22 154.00 | | 33 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 497.00 | 27 193.00 | | 29 497.00 |
DL TOTAL (I) | 63 944.00 | 50 447.00 | | 63 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 646.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | 14 831.00 | | 35 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 835.00 | 37 388.00 | | 36 835.00 |
EA Autres dettes | 73 255.00 | 55 682.00 | | 73 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 258.00 | 108 547.00 | | 146 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 202.00 | 158 995.00 | | 210 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 258.00 | 108 547.00 | | 146 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 785.00 | | 415 785.00 | 415 785.00 |
FG Production vendue services | 331 071.00 | | 331 071.00 | 331 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 856.00 | | 746 856.00 | 746 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 15 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | 4 391.00 | | 4 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 079.00 | 4 016.00 | | 4 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 232.00 | 338.00 | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | 338.00 | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | -338.00 | | -5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 5 718.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 346.00 | 623 111.00 | | 752 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 850.00 | 595 918.00 | | 722 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 497.00 | 27 193.00 | | 29 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 915.00 | 18 147.00 | | 16 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 405.00 | | 627.00 | 10 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | | 627.00 | 7 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 910.00 | 959.00 | | 7 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 959.00 | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
UX Autres créances clients | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
VB T. V. A. | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 2 981.00 | | 3 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | 3 768.00 | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 73 611.00 | 70 500.00 | | 73 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 919.00 | 3 725.00 | | 8 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 097.00 | 1 375.00 | | 3 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | 1 121.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | 4 102.00 | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 850.00 | 79 367.00 | | 89 850.00 |