| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 028.00 | 9 227.00 | 6 801.00 | 16 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 3 473.00 | 435.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 936.00 | 15 700.00 | 7 236.00 | 22 936.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 168.00 | | 265 168.00 | 265 168.00 |
BZ Autres créances | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
CF Disponibilités | 155 214.00 | | 155 214.00 | 155 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 693.00 | | 540 693.00 | 540 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 629.00 | 15 700.00 | 547 929.00 | 563 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 107.00 | 48 150.00 | | 78 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 907.00 | 47 956.00 | | 34 907.00 |
DL TOTAL (I) | 114 114.00 | 97 207.00 | | 114 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 542.00 | 104 919.00 | | 256 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 197.00 | 44 115.00 | | 42 197.00 |
EA Autres dettes | 135 076.00 | 119 832.00 | | 135 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 815.00 | 269 868.00 | | 433 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 929.00 | 367 075.00 | | 547 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 950.00 | | 766 950.00 | 766 950.00 |
FG Production vendue services | 566 280.00 | | 566 280.00 | 566 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 230.00 | | 1 333 230.00 | 1 333 230.00 |
FM Production stockée | | | -5 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 26 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 12 774.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 9 461.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 16 121.00 | | 6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 405.00 | 1 245 175.00 | | 1 333 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 497.00 | 1 197 218.00 | | 1 298 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 907.00 | 47 956.00 | | 34 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 593.00 | | 1 343.00 | 21 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 593.00 | | 1 343.00 | 18 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 738.00 | 2 962.00 | | 12 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | 2 962.00 | | 9 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 542.00 | 256 542.00 | | 256 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
UX Autres créances clients | 265 168.00 | 265 168.00 | | 265 168.00 |
VB T. V. A. | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 487.00 | 381 487.00 | | 381 487.00 |
VW T.V.A. | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 815.00 | 433 815.00 | | 433 815.00 |