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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 454.00 | 11 553.00 | 6 901.00 | 18 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 2 954.00 | 473.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 882.00 | 17 507.00 | 7 374.00 | 24 882.00 |
BN En cours de production de biens | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BT Marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
BZ Autres créances | 140 372.00 | | 140 372.00 | 140 372.00 |
CF Disponibilités | 90 782.00 | | 90 782.00 | 90 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 401.00 | | 356 401.00 | 356 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 283.00 | 17 507.00 | 363 775.00 | 381 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 014.00 | 78 107.00 | | 85 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 616.00 | 34 907.00 | | 34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 120 730.00 | 114 114.00 | | 120 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 256 542.00 | | 19 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 327.00 | 42 197.00 | | 25 327.00 |
EA Autres dettes | 197 789.00 | 135 076.00 | | 197 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 045.00 | 433 815.00 | | 243 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 775.00 | 547 929.00 | | 363 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 045.00 | 433 815.00 | | 243 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 902.00 | | 856 902.00 | 856 902.00 |
FG Production vendue services | 641 818.00 | | 641 818.00 | 641 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 719.00 | | 1 498 719.00 | 1 498 719.00 |
FM Production stockée | | | 13 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 29 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 70.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | 70.00 | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | -70.00 | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 720.00 | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 759.00 | 1 333 405.00 | | 1 516 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 143.00 | 1 298 497.00 | | 1 482 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 616.00 | 34 907.00 | | 34 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 936.00 | | 3 127.00 | 22 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 24 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 21 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 936.00 | | 3 127.00 | 19 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700.00 | 2 980.00 | 1 172.00 | 15 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | 2 980.00 | 1 172.00 | 12 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 789.00 | 197 789.00 | | 197 789.00 |
UX Autres créances clients | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
VB T. V. A. | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 045.00 | 243 045.00 | | 243 045.00 |