| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 669.00 | 6 030.00 | 1 639.00 | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 1 395.00 | 2 514.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 577.00 | 10 425.00 | 4 152.00 | 14 577.00 |
BN En cours de production de biens | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BZ Autres créances | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
CF Disponibilités | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 677.00 | | 185 677.00 | 185 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 254.00 | 10 425.00 | 189 829.00 | 200 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 844.00 | 33 347.00 | | 45 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307.00 | 29 497.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 49 250.00 | 63 944.00 | | 49 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 430.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 35 739.00 | | 18 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 372.00 | 36 835.00 | | 29 372.00 |
EA Autres dettes | 91 797.00 | 73 255.00 | | 91 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 579.00 | 146 258.00 | | 140 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 829.00 | 210 202.00 | | 189 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 579.00 | 146 258.00 | | 140 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 340.00 | | 515 340.00 | 515 340.00 |
FG Production vendue services | 367 147.00 | | 367 147.00 | 367 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 487.00 | | 882 487.00 | 882 487.00 |
FM Production stockée | | | 14 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 17 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 232.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 232.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -5 232.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 441.00 | 752 346.00 | | 903 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 135.00 | 722 850.00 | | 901 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307.00 | 29 497.00 | | 2 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 032.00 | | 3 545.00 | 11 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 032.00 | | 3 545.00 | 8 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869.00 | 1 556.00 | | 8 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 1 556.00 | | 5 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |
UX Autres créances clients | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VB T. V. A. | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |