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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 685.00 | 7 229.00 | 7 456.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 2 509.00 | 1 400.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 593.00 | 12 738.00 | 8 855.00 | 21 593.00 |
BN En cours de production de biens | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BT Marchandises | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
BZ Autres créances | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CF Disponibilités | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 219.00 | | 358 219.00 | 358 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 813.00 | 12 738.00 | 367 075.00 | 379 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 150.00 | 45 844.00 | | 48 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 956.00 | 2 307.00 | | 47 956.00 |
DL TOTAL (I) | 97 207.00 | 49 250.00 | | 97 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 756.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 18 653.00 | | 104 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 115.00 | 29 372.00 | | 44 115.00 |
EA Autres dettes | 119 832.00 | 91 797.00 | | 119 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 868.00 | 140 579.00 | | 269 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 075.00 | 189 829.00 | | 367 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 868.00 | 140 579.00 | | 269 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 690.00 | | 718 690.00 | 718 690.00 |
FG Production vendue services | 509 641.00 | | 509 641.00 | 509 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 331.00 | | 1 228 331.00 | 1 228 331.00 |
FM Production stockée | | | -9 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 24 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | 35.00 | | 12 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 461.00 | -35.00 | | 9 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 175.00 | 903 441.00 | | 1 245 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 218.00 | 901 135.00 | | 1 197 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 956.00 | 2 307.00 | | 47 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 577.00 | | 19 826.00 | 14 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 21 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 18 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 577.00 | | 19 826.00 | 11 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 425.00 | 2 349.00 | 36.00 | 10 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 2 349.00 | 36.00 | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
UX Autres créances clients | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
VB T. V. A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 627.00 | 185 627.00 | | 185 627.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 868.00 | 269 868.00 | | 269 868.00 |