| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 283.00 | 1 293.00 | 4 990.00 | 6 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BZ Autres créances | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CF Disponibilités | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 686.00 | | 184 686.00 | 184 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 969.00 | 1 293.00 | 189 676.00 | 190 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DG Autres réserves | 26 517.00 | 28 992.00 | | 26 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 520.00 | -2 475.00 | | -122 520.00 |
DL TOTAL (I) | 55 420.00 | 177 940.00 | | 55 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 876.00 | 127 871.00 | | 121 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 4 275.00 | | 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 994.00 | 25 072.00 | | 11 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 256.00 | 419 159.00 | | 134 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 676.00 | 597 099.00 | | 189 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 915.00 | | | 303 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 393.00 | | | 304 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 903.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 448.00 | | | 448 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 493.00 | 903.00 | | 448 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 100.00 | -903.00 | | -144 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 1 788.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 403.00 | 310 529.00 | | 440 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 923.00 | 313 004.00 | | 562 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 520.00 | -2 475.00 | | -122 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 677.00 | | 4 990.00 | 455 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 293.00 | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 384.00 | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 1 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 293.00 | | 4 990.00 | 450 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 630.00 | 3 922.00 | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | 630.00 | 3 922.00 | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VC Groupe et associés | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VI Groupe et associés | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 532.00 | | | 186 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |