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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 2 112.00 | 822.00 | 2 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474.00 | 2 112.00 | 8 362.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
BZ Autres créances | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
CF Disponibilités | 162 754.00 | | 162 754.00 | 162 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 666.00 | | 378 666.00 | 378 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 140.00 | 2 112.00 | 387 028.00 | 389 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DH Report à nouveau | -2 443.00 | -93 248.00 | | -2 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 951.00 | 90 805.00 | | 117 951.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 266 932.00 | 148 980.00 | | 266 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 909.00 | 124 890.00 | | 88 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 541.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 911.00 | 19 117.00 | | 30 911.00 |
EA Autres dettes | | 17 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 097.00 | 161 791.00 | | 120 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 028.00 | 310 771.00 | | 387 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 495.00 | | 228 495.00 | 228 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 495.00 | | 228 495.00 | 228 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 13.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 13.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 488.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 749.00 | 236 172.00 | | 336 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 798.00 | 145 368.00 | | 218 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 951.00 | 90 805.00 | | 117 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 547.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 547.00 | | 1 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
VI Groupe et associés | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 913.00 | 215 913.00 | | 215 913.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |