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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 1 565.00 | 1 369.00 | 2 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474.00 | 1 565.00 | 8 909.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
BZ Autres créances | 125 053.00 | | 125 053.00 | 125 053.00 |
CF Disponibilités | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 863.00 | | 301 863.00 | 301 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 337.00 | 1 565.00 | 310 771.00 | 312 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DH Report à nouveau | -93 248.00 | -96 003.00 | | -93 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 805.00 | 2 755.00 | | 90 805.00 |
DL TOTAL (I) | 148 980.00 | 58 176.00 | | 148 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 890.00 | 124 044.00 | | 124 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 1 644.00 | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 117.00 | 10 786.00 | | 19 117.00 |
EA Autres dettes | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 791.00 | 136 474.00 | | 161 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 771.00 | 194 649.00 | | 310 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 540.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 540.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -540.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 172.00 | 127 551.00 | | 236 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 368.00 | 124 796.00 | | 145 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 805.00 | 2 755.00 | | 90 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283.00 | 4 191.00 | | 6 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 1 641.00 | | 1 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | 2 550.00 | | 4 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 272.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 272.00 | | 1 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
UX Autres créances clients | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
VI Groupe et associés | 124 890.00 | 124 890.00 | | 124 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 614.00 | 170 614.00 | | 170 614.00 |
VW T.V.A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |