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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 366.00 | 275.00 | 1 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 181.00 | 1 366.00 | 7 815.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 425 176.00 | | 425 176.00 | 425 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 701.00 | | 520 701.00 | 520 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 882.00 | 1 366.00 | 528 516.00 | 529 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 3 424.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
DH Report à nouveau | | -2 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 740.00 | 117 951.00 | | 14 740.00 |
DL TOTAL (I) | 281 671.00 | 266 932.00 | | 281 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 227.00 | 88 909.00 | | 176 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 277.00 | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 154.00 | 30 911.00 | | 31 154.00 |
EA Autres dettes | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 845.00 | 120 097.00 | | 246 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 516.00 | 387 028.00 | | 528 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 829.00 | | 209 829.00 | 209 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 829.00 | | 209 829.00 | 209 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | -450.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 273.00 | 336 749.00 | | 218 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 533.00 | 218 798.00 | | 203 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 740.00 | 117 951.00 | | 14 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 9 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 1 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 547.00 | 1 293.00 | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 547.00 | 1 293.00 | 2 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UX Autres créances clients | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |