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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 283.00 | 1 293.00 | 4 990.00 | 6 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BZ Autres créances | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CF Disponibilités | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 659.00 | | 189 659.00 | 189 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 943.00 | 1 293.00 | 194 649.00 | 195 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DG Autres réserves | | 26 517.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 003.00 | | | -96 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | -122 520.00 | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 58 176.00 | 55 420.00 | | 58 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 044.00 | 121 876.00 | | 124 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 385.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 786.00 | 11 994.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 474.00 | 134 256.00 | | 136 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 649.00 | 189 676.00 | | 194 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 448 493.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -144 100.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 5 559.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 551.00 | 440 403.00 | | 127 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 796.00 | 562 923.00 | | 124 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | -122 520.00 | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VI Groupe et associés | 124 044.00 | 124 044.00 | | 124 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 474.00 | 136 474.00 | | 136 474.00 |