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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 764 197.00 | | 764 197.00 | 764 197.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 378.00 | | 765 378.00 | 765 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 378.00 | | 785 378.00 | 785 378.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -40 441.00 | -23 680.00 | | -40 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 672.00 | -16 761.00 | | -28 672.00 |
DL TOTAL (I) | -69 103.00 | -40 431.00 | | -69 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 878.00 | 1 005 063.00 | | 836 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 324.00 | 4 437.00 | | 12 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 482.00 | 1 014 780.00 | | 854 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 378.00 | 974 349.00 | | 785 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 482.00 | 1 014 780.00 | | 854 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | 4 212.00 | | 16 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 385.00 | 53 133.00 | | 69 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 057.00 | 69 894.00 | | 98 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 672.00 | -16 761.00 | | -28 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 878.00 | 836 878.00 | | 836 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VP Divers | 764 197.00 | | | 764 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 197.00 | 764 197.00 | | 764 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 482.00 | 854 482.00 | | 854 482.00 |