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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 200.00 | | 1 477 200.00 | 1 477 200.00 |
BZ Autres créances | 18 555 355.00 | | 18 555 355.00 | 18 555 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 555 355.00 | | 18 555 355.00 | 18 555 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 032 555.00 | | 20 032 555.00 | 20 032 555.00 |
CU Autres participations | 1 477 200.00 | | 1 477 200.00 | 1 477 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 180.00 | 1 573 180.00 | | 1 573 180.00 |
DH Report à nouveau | -120 295.00 | -107 396.00 | | -120 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 121.00 | -12 899.00 | | 303 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 006.00 | 1 452 885.00 | | 1 756 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 266 915.00 | 16 499 283.00 | | 18 266 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 14 292.00 | | 9 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 276 549.00 | 16 513 575.00 | | 18 276 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 032 555.00 | 17 966 460.00 | | 20 032 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 513 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 306.00 | 1 124 302.00 | | 1 719 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 185.00 | 1 137 200.00 | | 1 416 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 121.00 | -12 899.00 | | 303 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 200.00 | | | 1 477 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 200.00 | | | 1 477 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 266 915.00 | 18 266 915.00 | | 18 266 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 555 355.00 | 18 555 355.00 | | 18 555 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 555 355.00 | 18 555 355.00 | | 18 555 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 276 549.00 | 18 276 549.00 | | 18 276 549.00 |