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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 200.00 | | 1 477 200.00 | 1 477 200.00 |
BZ Autres créances | 16 486 049.00 | | 16 486 049.00 | 16 486 049.00 |
CF Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 489 260.00 | | 16 489 260.00 | 16 489 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 966 460.00 | | 17 966 460.00 | 17 966 460.00 |
CU Autres participations | 1 477 200.00 | | 1 477 200.00 | 1 477 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 180.00 | 1 573 180.00 | | 1 573 180.00 |
DH Report à nouveau | -107 396.00 | -85 525.00 | | -107 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 899.00 | -21 871.00 | | -12 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 885.00 | 1 465 784.00 | | 1 452 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 499 283.00 | 14 010 778.00 | | 16 499 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 5 280.00 | | 14 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 513 575.00 | 14 016 589.00 | | 16 513 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 966 460.00 | 15 482 373.00 | | 17 966 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 513 575.00 | 14 016 589.00 | | 16 513 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 302.00 | 992 288.00 | | 1 124 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 200.00 | 1 014 159.00 | | 1 137 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 899.00 | -21 871.00 | | -12 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 200.00 | | | 1 477 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 200.00 | | | 1 477 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 499 283.00 | 16 499 283.00 | | 16 499 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 486 049.00 | 16 486 049.00 | | 16 486 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486 049.00 | 16 486 049.00 | | 16 486 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 513 575.00 | 16 513 575.00 | | 16 513 575.00 |