| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 200.00 | | 1 477 200.00 | 1 477 200.00 |
BZ Autres créances | 14 001 934.00 | | 14 001 934.00 | 14 001 934.00 |
CF Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 005 173.00 | | 14 005 173.00 | 14 005 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 482 373.00 | | 15 482 373.00 | 15 482 373.00 |
CU Autres participations | 1 477 200.00 | | 1 477 200.00 | 1 477 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 180.00 | | | 1 573 180.00 |
DH Report à nouveau | -85 525.00 | | | -85 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 871.00 | | | -21 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 784.00 | | | 1 465 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 010 778.00 | | | 14 010 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 016 589.00 | | | 14 016 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 482 373.00 | | | 15 482 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 016 589.00 | | | 14 016 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 288.00 | | | 992 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 159.00 | | | 1 014 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 871.00 | | | -21 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 467 200.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 467 200.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 010 778.00 | 14 010 778.00 | | 14 010 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001 934.00 | 14 001 934.00 | | 14 001 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 001 934.00 | 14 001 934.00 | | 14 001 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 016 589.00 | 14 016 589.00 | | 14 016 589.00 |