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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 902 718.00 | | 20 902 718.00 | 20 902 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 904 046.00 | 1 328.00 | 20 902 718.00 | 20 904 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926 995.00 | | 926 995.00 | 926 995.00 |
BZ Autres créances | 2 411 373.00 | | 2 411 373.00 | 2 411 373.00 |
CF Disponibilités | 3 481 889.00 | | 3 481 889.00 | 3 481 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 820 258.00 | | 6 820 258.00 | 6 820 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 869 304.00 | 1 328.00 | 27 867 976.00 | 27 869 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 587.00 | -112 293.00 | | -201 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 011.00 | -89 294.00 | | -343 011.00 |
DL TOTAL (I) | -534 597.00 | -191 587.00 | | -534 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257 887.00 | | | 257 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 148 677.00 | 753 048.00 | | 9 148 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995 859.00 | 11 126.00 | | 5 995 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 402 573.00 | 764 324.00 | | 28 402 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 867 976.00 | 572 737.00 | | 27 867 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 402 573.00 | 764 324.00 | | 28 402 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 187.00 | 2.00 | | 663 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 198.00 | 89 296.00 | | 1 006 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 011.00 | -89 294.00 | | -343 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 257 887.00 | 257 887.00 | | 257 887.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 148 677.00 | 9 148 677.00 | | 9 148 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995 859.00 | 5 995 859.00 | | 5 995 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VP Divers | 2 411 373.00 | 2 411 373.00 | | 2 411 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 373.00 | 2 411 373.00 | | 2 411 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 402 573.00 | 28 402 573.00 | | 28 402 573.00 |