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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 801.00 | 24 436.00 | 54 365.00 | 78 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 688.00 | 45 223.00 | 62 465.00 | 107 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 100.00 | | 323 100.00 | 323 100.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 929.00 | | 367 929.00 | 367 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 618.00 | 45 223.00 | 430 394.00 | 475 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 132 075.00 | 69 953.00 | | 132 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 216.00 | 62 122.00 | | 79 216.00 |
DL TOTAL (I) | 218 991.00 | 139 775.00 | | 218 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672.00 | 31 068.00 | | 8 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 47 338.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 568.00 | 32 356.00 | | 41 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 964.00 | 89 460.00 | | 123 964.00 |
EA Autres dettes | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 403.00 | 200 223.00 | | 211 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 394.00 | 339 998.00 | | 430 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 403.00 | 193 730.00 | | 211 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | 17 722.00 | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 618.00 | 17 905.00 | 4 300.00 | 31 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | 9 008.00 | 4 300.00 | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 539.00 | 8 897.00 | | 15 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 323 100.00 | | | 323 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VP Divers | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 964.00 | 123 964.00 | | 123 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 817.00 | 358 717.00 | 8 100.00 | 366 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 403.00 | 211 403.00 | | 211 403.00 |